Perdagangan dengan sistem akan secara dramatis meningkatkan peluang Anda menghasilkan uang di pasar.
Tantangan selanjutnya adalah menemukan a sistem daytradingitu bekerja. Hari ini Anda memiliki kesempatan untuk memilih dari lebih dari 300 sistem perdagangan yang tersedia. Sayangnya hanya 10% dari mereka yang berdagang menguntungkan.
Dalam tiga menit ke depan saya akan menyajikan kepada Anda 10 Prinsip Kekuatan untuk Sistem Perdagangan Hari yang Sukses, yang akan membantu dan mendukung Anda dalam penelitian Anda.
Prinsip # 1: Beberapa aturan - mudah dimengerti
Cara Kerja Sistem Pencernaan
Mungkin mengejutkan Anda bahwa yang terbaik sistem daytradingmemiliki kurang dari 10 aturan. Semakin banyak aturan yang Anda miliki, semakin besar kemungkinan Anda :kurva-pas: sistem perdagangan Anda ke masa lalu, dan sistem yang terlalu dioptimalkan sangat tidak mungkin untuk menghasilkan keuntungan di pasar nyata.
Penting bahwa aturan Anda mudah dipahami dan dijalankan. Pasar dapat berperilaku sangat liar dan bergerak cepat, dan Anda tidak akan punya waktu untuk menghitung formula rumit untuk membuat keputusan perdagangan. Pikirkan pedagang lantai yang sukses: Satu-satunya alat yang mereka gunakan adalah kalkulator, dan mereka menghasilkan ribuan dolar setiap hari.
Prinsip # 2: Perdagangan pasar elektronik dan cair
Kami sangat menyarankan Anda berdagang pasar elektronik karena komisi lebih rendah dan Anda menerima pengisian instan. Anda perlu mengetahui secepat mungkin jika pesanan Anda terisi dan berapa harganya, karena berdasarkan informasi ini Anda merencanakan jalan keluar Anda.
Anda seharusnya tidak pernah melakukan pemesanan keluar sebelum Anda tahu bahwa pesanan masuk Anda sudah diisi. Ketika Anda berdagang pasar protes terbuka (non-elektronik) Anda mungkin harus menunggu beberapa saat sebelum Anda menerima isi Anda. Pada saat itu, pasar mungkin telah berubah dan perdagangan Anda yang menguntungkan telah berubah menjadi kerugian!
Saat memperdagangkan pasar elektronik Anda menerima isi Anda dalam waktu kurang dari satu detik dan dapat segera melakukan pesanan keluar Anda. Berdagang pasar likuid Anda dapat menghindari selip, yang akan menghemat ratusan atau bahkan ribuan dolar.
Prinsip # 3: Hasilkan keuntungan yang konsisten
Anda harus selalu mencari sistem perdagangan yang menghasilkan kurva ekuitas yang bagus dan lancar, bahkan jika dalam jangka panjang laba bersihnya sedikit lebih kecil. Kebanyakan pedagang profesional lebih suka mengambil untung kecil setiap hari daripada untung besar setiap sekarang dan kemudian. Jika Anda berdagang untuk mencari nafkah, Anda harus membayar tagihan dari keuntungan perdagangan Anda, dan karenanya Anda harus secara teratur menyetorkan laba ke akun perdagangan Anda..
Menghasilkan keuntungan yang konsisten adalah rahasia para pedagang yang sukses!
Prinsip # 4: Pertahankan keseimbangan yang sehat antara risiko dan imbalan
Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh: Jika Anda pergi ke kasino dan bertaruh semua yang Anda miliki dengan :merah:, maka Anda memiliki peluang 49% untuk menggandakan uang Anda dan 51% kemungkinan kehilangan segalanya. Hal yang sama berlaku untuk perdagangan: Anda dapat menghasilkan banyak uang jika Anda banyak mengambil risiko, tetapi risiko kehancuran sangat tinggi. Anda perlu menemukan keseimbangan yang sehat antara risiko dan imbalan.
Katakanlah Anda mendefinisikan :kehancuran: sebagai kehilangan 20% dari akun Anda, dan Anda mendefinisikan :kehancuran: sebagai menghasilkan keuntungan 20%. Memiliki sistem perdagangan dengan hasil kinerja masa lalu memungkinkan Anda menghitung :risiko kehancuran: dan :peluang kesuksesan:.
Risiko kehancuran Anda harus selalu kurang dari 5%, dan peluang Anda untuk sukses harus 5-10 kali lebih tinggi, mis. jika risiko kehancuran Anda adalah 4%, maka peluang Anda untuk berhasil harus 40% atau lebih tinggi.
Prinsip # 5: Temukan sistem yang menghasilkan setidaknya lima perdagangan per minggu
Semakin tinggi frekuensi perdagangan, semakin kecil peluang untuk kehilangan bulan. Jika Anda memiliki sistem perdagangan yang memiliki persentase kemenangan 70%, tetapi hanya menghasilkan 1 perdagangan per bulan, maka 1 pecundang cukup untuk memiliki bulan yang merugi. Dalam contoh ini, Anda bisa mengalami beberapa bulan kerugian berturut-turut sebelum akhirnya mulai menghasilkan keuntungan. Sementara itu, bagaimana Anda membayar tagihan Anda?
Jika sistem perdagangan Anda menghasilkan lima perdagangan per minggu, maka Anda memiliki rata-rata 20 perdagangan per bulan. Memiliki persentase kemenangan 70% - peluang Anda untuk bulan yang menang sangat tinggi.
Itulah tujuan semua pedagang: Memiliki bulan kemenangan sebanyak mungkin!
Prinsip # 6: Mulai dari yang kecil - tumbuh besar
Sistem perdagangan Anda harus memungkinkan Anda untuk memulai dari yang kecil dan tumbuh besar. Sistem perdagangan yang baik memungkinkan Anda untuk memulai dengan satu atau dua kontrak, dan kemudian meningkatkan posisi Anda saat akun perdagangan Anda tumbuh. Ini berbeda dengan banyak sistem perdagangan :martingale: yang membutuhkan ukuran posisi yang meningkat ketika Anda berada dalam kekalahan beruntun.
Anda mungkin pernah mendengar tentang strategi ini: Gandakan kontrak Anda setiap kali Anda kalah, dan satu pemenang akan memenangkan kembali semua uang Anda yang sebelumnya hilang. Bukan hal yang aneh untuk memiliki 4-5 perdagangan yang hilang berturut-turut, dan ini sudah akan mengharuskan untuk memperdagangkan 16 kontrak setelah hanya 4 kerugian! Perdagangkan e-mini S&P maka Anda akan membutuhkan ukuran akun minimal $ 63.200, hanya untuk memenuhi persyaratan margin. Itu sebabnya sistem martingale tidak berfungsi.
Prinsip # 7: Mengotomatiskan perdagangan Anda
Emosi dan kesalahan manusia adalah kesalahan paling umum yang dilakukan pedagang. Dengan segala cara Anda harus menghindari kesalahan ini. Khususnya selama pasar cepat, sangat penting bagi Anda untuk menentukan titik masuk dan keluar dengan cepat dan akurat; jika tidak, Anda mungkin melewatkan perdagangan atau mendapati diri Anda dalam posisi kalah.
Karena itu Anda harus mengotomatiskan perdagangan Anda dan mencari sistem perdagangan yang sudah ada atau bisa otomatis. Mengotomatiskan perdagangan Anda membuatnya bebas dari emosi manusia. Operasi jual beli semuanya otomatis, bebas tangan, tanpa intervensi manual dan Anda dapat yakin bahwa Anda mendapat untung ketika Anda harus menurut rencana Anda.
Prinsip # 8: Memiliki persentase tinggi untuk memenangkan perdagangan
Strategi perdagangan Anda harus menghasilkan lebih dari 50% pemenang. Tidak ada keraguan bahwa sistem perdagangan dengan persentase kemenangan yang lebih kecil juga dapat menguntungkan, tetapi tekanan psikologisnya sangat besar. Mengambil 7 pecundang dari 10 perdagangan dan tidak meragukan sistem ini membutuhkan disiplin yang besar, dan banyak pedagang tidak tahan terhadap tekanan. Setelah pecundang keenam mereka mulai :meningkatkan: sistem atau menghentikan perdagangan sepenuhnya.
Khusus untuk pemula, sangat membantu untuk mendapatkan kepercayaan dalam perdagangan dan sistem Anda jika Anda memiliki persentase kemenangan tinggi lebih dari 65%.
Prinsip # 9: Cari sistem yang diuji pada setidaknya 200 perdagangan
Semakin banyak perdagangan yang Anda gunakan dalam pengujian punggung Anda (tanpa pas kurva), semakin tinggi probabilitas bahwa sistem perdagangan Anda akan berhasil di masa depan. Lihatlah tabel berikut:
Jumlah Perdagangan 50 100 200 300 500 Margin Kesalahan 14% 10% 7% 6% 4%
Semakin banyak perdagangan yang Anda miliki di pengujian punggung Anda, semakin kecil margin kesalahan, dan semakin tinggi kemungkinan menghasilkan keuntungan di masa depan.
Prinsip # 10: Memilih periode pengujian kembali yang valid
Baru-baru ini saya melihat iklan berikut: :Sejak 1994 saya telah mengajarkan ribuan pedagang di seluruh dunia metodologi perdagangan E-Mini yang Sederhana dan Andal:.
Itu sangat menarik, karena e-mini S&P diperkenalkan pada September 1997, dan e-mini Nasdaq pada Juni 1999, oleh karena itu, tidak satu pun dari kontrak ini ada sebelum 1997. Jenis perdagangan e-mini apa yang diajarkan vendor ini dari 1994- 1997???
Hal yang sama berlaku untuk pengujian punggung Anda: Jika Anda mengembangkan strategi perdagangan S&P e-mini, maka Anda harus mengujinya kembali hanya selama 2-4 tahun terakhir, karena meskipun kontrak telah ada sejak 1997, praktis tidak ada yang memperdagangkannya. (lihat grafik di bawah):
Sekarang Anda tahu cara memisahkan penipuan dari sistem perdagangan yang berfungsi baik. Dengan menerapkan daftar periksa ini, Anda akan dengan mudah mengidentifikasi sistem perdagangan yang berfungsi dan yang tidak akan pernah berhasil.
Nama penulis
Markus Heitkoetter
Info Penulis:
Markus Heitkoetter adalah veteran pasar selama 19 tahun dan CEO dari Rockwell Trading. Untuk informasi dan kiat serta trik gratis lebih lanjut tentang cara mendapatkan keuntungan yang konsisten dengan daytrading online, kunjungi situs webnya www.rockwelltrading.com.